Problema Económico. •Múltiples Alternativas. •Limitación De Recursos. • La Necesidad De Elegir, Conlleva La Obligatoriedad De Renunciar A Algo. • Toda Decisión, Implica Renunciar A Algo. • El Perder El Beneficio Que Me Entrega Ese

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C�mo elaborar un Flujo de Caja

EJERCICIOS DESARROLLADOS

C�mo elaborar un Flujo de Caja

El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa.

Ejemplos de ingresos de efectivo son el cobro de facturas, cobro de pr�stamos, cobro de intereses, pr�stamos obtenidos, cobro de alquileres, etc.

Ejemplos de egresos de efectivo son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, pago de pr�stamos, pago de intereses, pago de servicios de agua o luz, etc.

La diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se le conoce como saldo, el cual puede ser favorable (cuando los ingresos son mayores que los egresos) o desfavorable (cuando los egresos son mayores que los ingresos).

A diferencia del Estado o la Cuenta de Resultados, el Flujo de Caja muestra lo que realmente sale o ingresa en efectivo a "caja" como, por ejemplo, los cobros de una venta que realmente se hicieron efectivos. En el Flujo de Caja, el t�rmino ganancia o p�rdida no se utiliza.

La importancia del Flujo de Caja es que �ste nos permite conocer la liquidez de la empresa, es decir, conocer con cu�nto de dinero en efectivo se cuenta, de modo que, con dicha informaci�n podamos tomamos decisiones tales como:

cu�nto podemos comprar de mercader�a.

si es posible comprar al contado o es necesario o preferible solicitar cr�dito.

si es necesario o preferible cobrar al contado o es posible otorgar cr�ditos.

si es posible pagar deudas a su fecha de vencimiento o es necesario pedir un refinanciamiento o un nuevo financiamiento.

si tenemos un excedente de dinero suficiente como para poder invertirlo, por ejemplo, al adquirir nueva maquinaria.

si es necesario aumentar el disponible, por ejemplo, para una eventual oportunidad de inversi�n.

EJERCICIO

Veamos a continuaci�n un ejemplo sencillo de c�mo elaborar un Flujo de Caja Proyectado:

Una empresa manufacturera cuenta con los siguientes datos:

proyecciones de ventas: enero: 85000, febrero:...

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